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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 978.00 | 13 994.00 | 31 984.00 | 45 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 416.00 | 234 447.00 | 166 969.00 | 401 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 805.00 | 257 971.00 | 1 192 834.00 | 1 450 805.00 |
BT Marchandises | 176 286.00 | | 176 286.00 | 176 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 274.00 | 257 971.00 | 1 411 304.00 | 1 669 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 102 415.00 | 111 251.00 | | 102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 489.00 | 38 164.00 | | 35 489.00 |
DL TOTAL (I) | 654 904.00 | 666 415.00 | | 654 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 951.00 | 221 681.00 | | 159 951.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 399.00 | 850 118.00 | | 756 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 304.00 | 1 516 533.00 | | 1 411 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 505.00 | | 2 275 505.00 | 2 275 505.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 205.00 | | 2 278 205.00 | 2 278 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 728.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 019.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 3 217.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | -3 217.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 7 338.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 356.00 | 2 256 687.00 | | 2 290 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 867.00 | 2 218 522.00 | | 2 254 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 489.00 | 38 164.00 | | 35 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 080.00 | | 9 404.00 | 1 489 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 779.00 | 12 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 679.00 | 1 450 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 447 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 469.00 | | | 990 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 842.00 | | 6 452.00 | 481 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | 2 952.00 | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 615.00 | 41 728.00 | 37 372.00 | 253 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 3 804.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 890.00 | 37 924.00 | 37 372.00 | 247 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 919.00 | 135 885.00 | 290 034.00 | 425 919.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 462.00 | 41 187.00 | 9 275.00 | 50 462.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 399.00 | 466 365.00 | 290 034.00 | 756 399.00 |