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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 28 150.00 | 15 017.00 | 13 133.00 | 28 150.00 |
AP Constructions | 272 335.00 | 70 382.00 | 201 953.00 | 272 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 798.00 | 65 329.00 | 15 469.00 | 80 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 183.00 | 230 444.00 | 105 739.00 | 336 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 921.00 | 381 172.00 | 3 010 749.00 | 3 391 921.00 |
BT Marchandises | 305 788.00 | | 305 788.00 | 305 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 185.00 | | 63 185.00 | 63 185.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 271.00 | | 528 271.00 | 528 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 192.00 | 381 172.00 | 3 539 020.00 | 3 920 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 4 000.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 177 242.00 | 1 000.00 | | 177 242.00 |
DH Report à nouveau | | 102 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 607.00 | 136 260.00 | | 139 607.00 |
DL TOTAL (I) | 743 349.00 | 633 742.00 | | 743 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 957.00 | 2 574 841.00 | | 2 476 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 46 545.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 328.00 | 227 061.00 | | 231 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 75 809.00 | | 70 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 671.00 | 2 924 257.00 | | 2 795 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 020.00 | 3 557 998.00 | | 3 539 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 610.00 | 483 414.00 | | 454 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 294.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 100.00 | | 67 825.00 | 3 332 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003.00 | 3 391 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 717 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 645.00 | | 67 825.00 | 657 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 353.00 | 49 822.00 | 8 003.00 | 339 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 353.00 | 49 822.00 | 8 003.00 | 339 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 828.00 | 135 767.00 | 496 209.00 | 2 476 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 685.00 | | | 893 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 735.00 | | | 991 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 328.00 | 110 773.00 | 58 555.00 | 169 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 671.00 | 454 610.00 | 496 209.00 | 2 795 671.00 |