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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 138.00 | | 688 138.00 | 688 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 024.00 | 1 476.00 | 1 701 548.00 | 1 703 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 301.00 | 1 476.00 | 1 723 825.00 | 1 725 301.00 |
CU Autres participations | 1 013 410.00 | | 1 013 410.00 | 1 013 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 861.00 | -99 860.00 | | -99 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -1.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 100 097.00 | 100 139.00 | | 100 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 884.00 | 401 959.00 | | 558 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 558.00 | 790 467.00 | | 1 053 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 069.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 1 279.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 325 915.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 728.00 | 1 522 690.00 | | 1 623 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 825.00 | 1 622 830.00 | | 1 723 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 288.00 | 1 187 635.00 | | 1 163 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 900.00 | -33 820.00 | | 38 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 832.00 | 87 404.00 | | 83 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 875.00 | 87 405.00 | | 83 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | -1.00 | | -43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 933.00 | | 152 090.00 | 1 550 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 457.00 | | 152 090.00 | 1 549 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 138.00 | 688 138.00 | | 688 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 056.00 | 94 616.00 | 395 776.00 | 555 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 558.00 | 1 053 558.00 | | 1 053 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 993.00 | 703 993.00 | | 703 993.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 728.00 | 1 163 288.00 | 395 776.00 | 1 623 728.00 |