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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 35 134.00 | 9 620.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 459.00 | 35 134.00 | 63 325.00 | 98 459.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 405.00 | 35 134.00 | 83 271.00 | 118 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 992.00 | | | -21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | -16 682.00 | | | -16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 4 410.00 | | 30 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 4 410.00 | | 30 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190.00 | 1 485.00 | 3 705.00 | 5 190.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 751.00 | | | 16 751.00 |