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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 868.00 | 12 820.00 | 5 048.00 | 17 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 349.00 | 24 301.00 | 5 048.00 | 29 349.00 |
BT Marchandises | 3 216 023.00 | | 3 216 023.00 | 3 216 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 293.00 | 620.00 | 1 730 673.00 | 1 731 293.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
CF Disponibilités | 729 304.00 | | 729 304.00 | 729 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 299.00 | 620.00 | 6 213 679.00 | 6 214 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 648.00 | 24 921.00 | 6 218 727.00 | 6 243 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 040.00 | | | 1 515 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 577.00 | | | 1 071 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 617.00 | | | 2 608 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 811.00 | | | 535 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 088.00 | | | 2 935 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
EA Autres dettes | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 110.00 | | | 3 610 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 727.00 | | | 6 218 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 110.00 | | | 3 610 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 929 717.00 | 8 278 299.00 | 16 208 016.00 | 7 929 717.00 |
FD Production vendue biens | | 561.00 | 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 717.00 | 8 278 860.00 | 16 208 577.00 | 7 929 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 811.00 | | | 535 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 665.00 | | | 16 208 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 088.00 | | | 15 137 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 577.00 | | | 1 071 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 484.00 | 3 817.00 | | 20 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | 3 817.00 | | 9 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 088.00 | 2 935 088.00 | | 2 935 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 094.00 | | | 1 725 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 535 811.00 | 535 811.00 | | 535 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 340.00 | 1 750 340.00 | | 1 750 340.00 |
VW T.V.A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 110.00 | 3 610 110.00 | | 3 610 110.00 |