| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 3 634.00 | 8 035.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 630.00 | 11 094.00 | 53 535.00 | 64 630.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 818.00 | 280 433.00 | 518 385.00 | 798 818.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 375 785.00 | | 375 785.00 | 375 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 813.00 | 280 433.00 | 944 379.00 | 1 224 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 443.00 | 291 528.00 | 997 914.00 | 1 289 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 314.00 | 248 003.00 | | 281 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 53 311.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 355 538.00 | 321 314.00 | | 355 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 250.00 | 546 000.00 | | 463 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 396.00 | 246 481.00 | | 163 396.00 |
EA Autres dettes | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 376.00 | 792 986.00 | | 642 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 914.00 | 1 114 301.00 | | 997 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 376.00 | 792 986.00 | | 642 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 089 928.00 | | 7 089 928.00 | 7 089 928.00 |
FG Production vendue services | 121 563.00 | | 121 563.00 | 121 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 211 492.00 | | 7 211 492.00 | 7 211 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 5 476.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 3 000.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 8 476.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -8 476.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 22 173.00 | | 17 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 799.00 | 7 613 851.00 | | 7 216 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 575.00 | 7 560 540.00 | | 7 182 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 223.00 | 53 311.00 | | 34 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 143.00 | 16 452.00 | | 22 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 368.00 | 47 546.00 | | 47 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 137.00 | | 20 969.00 | 57 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 476.00 | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 64 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | 7 969.00 | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 976.00 | | 13 000.00 | 45 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 663.00 | 1 432.00 | | 9 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 432.00 | | 2 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 120.00 | 151 314.00 | | 129 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 120.00 | 151 314.00 | | 129 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 120.00 | 151 314.00 | | 129 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 251.00 | 463 251.00 | | 463 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 224.00 | | | 485 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 595.00 | | | 313 595.00 |
VB T. V. A. | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 528.00 | 879 528.00 | | 879 528.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 377.00 | 642 377.00 | | 642 377.00 |