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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 539.00 | 750.00 | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 7 849.00 | 14 677.00 | 22 526.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 830.00 | 8 388.00 | 15 442.00 | 23 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
084 Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
110 Total général Actif | 95 344.00 | 8 388.00 | 86 956.00 | 95 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 740.00 | 189 800.00 | | 7 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 2 696.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 229.00 | 192 496.00 | | 168 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 305.00 | 44 970.00 | | 9 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 373.00 | -6 253.00 | | 3 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
242 Autres charges externes. | 77 542.00 | 81 828.00 | | 77 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 3 569.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 183.00 | 27 548.00 | | 27 183.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | 10 780.00 | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 1 696.00 | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9 452.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 592.00 | 173 590.00 | | 169 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | 18 905.00 | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 448.00 | 480.00 | | 9 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 764.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 2 386.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 739.00 | 16 236.00 | | 6 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |