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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 036.00 | 39 571.00 | 18 464.00 | 58 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 336.00 | 44 871.00 | 1 848 464.00 | 1 893 336.00 |
BT Marchandises | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BZ Autres créances | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CF Disponibilités | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 831.00 | | 444 831.00 | 444 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 166.00 | 44 871.00 | 2 293 295.00 | 2 338 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 558 609.00 | | | 558 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
DL TOTAL (I) | 812 610.00 | | | 812 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 838.00 | | | 1 039 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 955.00 | | | 301 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 685.00 | | | 1 480 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 295.00 | | | 2 293 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 068.00 | | | 589 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 961.00 | | 1 375.00 | 1 891 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 961.00 | | 1 375.00 | 61 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 639.00 | 7 232.00 | | 37 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 639.00 | 7 232.00 | | 37 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 838.00 | 148 221.00 | 636 109.00 | 1 039 838.00 |
VI Groupe et associés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VP Divers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 685.00 | 589 068.00 | 636 109.00 | 1 480 685.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | | | 4.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 147.00 | | | 64 147.00 |