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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
AP Constructions | 11 245 369.00 | 4 076 887.00 | 7 168 483.00 | 11 245 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779 602.00 | 4 081 968.00 | 7 697 634.00 | 11 779 602.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 671 130.00 | | 671 130.00 | 671 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 012.00 | | 130 012.00 | 130 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 966.00 | | 804 966.00 | 804 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 568.00 | 4 081 968.00 | 8 502 600.00 | 12 584 568.00 |
CU Autres participations | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 41 119.00 | | 42 263.00 |
DG Autres réserves | 802 777.00 | 781 027.00 | | 802 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 997.00 | 22 895.00 | | -48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 175.00 | 1 545 172.00 | | 1 496 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968 614.00 | 7 566 281.00 | | 6 968 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | 1 400.00 | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 2 825.00 | | 13 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 529.00 | | |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 10 756.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 425.00 | 7 660 790.00 | | 7 006 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 600.00 | 9 205 962.00 | | 8 502 600.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 118.00 | 52 380.00 | | 215 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 191.00 | | | 290 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 191.00 | 52 901.00 | | 290 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 073.00 | -521.00 | | -75 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | 37 243.00 | | 40 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 235.00 | 916 672.00 | | 1 253 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 232.00 | 893 778.00 | | 1 302 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 997.00 | 22 895.00 | | -48 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063 481.00 | | 6 312.00 | 12 063 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 263.00 | 358 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 263.00 | 11 776 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411 365.00 | | 6 308.00 | 11 411 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 116.00 | | 4.00 | 652 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 272.00 | 511 614.00 | | 3 565 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 272.00 | 511 614.00 | | 3 565 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 968 614.00 | 587 863.00 | 2 392 292.00 | 6 968 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 625 673.00 | | |