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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AN Terrains | 24 653.00 | 58.00 | 24 595.00 | 24 653.00 |
AP Constructions | 395 593.00 | 221 914.00 | 173 679.00 | 395 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 388.00 | 146 961.00 | 111 427.00 | 258 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 226.00 | 72 729.00 | 154 497.00 | 227 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 885.00 | 441 726.00 | 495 159.00 | 936 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 883.00 | 40.00 | 305 843.00 | 305 883.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 006.00 | 40.00 | 768 965.00 | 769 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 891.00 | 441 766.00 | 1 264 125.00 | 1 705 891.00 |
CU Autres participations | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 080.00 | 27 760.00 | | 29 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 807.00 | 96 569.00 | | 100 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 989.00 | 101 517.00 | | 122 989.00 |
DG Autres réserves | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DH Report à nouveau | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 375.00 | 84 207.00 | | 59 375.00 |
DK Provisions réglementées | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 378 169.00 | 353 483.00 | | 378 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 095.00 | 114 438.00 | | 199 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 815.00 | 219 921.00 | | 226 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 50 466.00 | | 42 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 007.00 | 315 397.00 | | 417 007.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 95 662.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 956.00 | 795 883.00 | | 885 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 125.00 | 1 149 366.00 | | 1 264 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 889.00 | |
FM Production stockée | | | -56 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 1 391.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 391.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 035.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 975.00 | 434.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 469.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -1 078.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 10 130.00 | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 904.00 | 680 663.00 | | 671 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 529.00 | 596 456.00 | | 612 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 375.00 | 84 207.00 | | 59 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 184.00 | 126 701.00 | | 810 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 188.00 | 126 673.00 | | 779 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | 29.00 | | 30 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 128.00 | 60 597.00 | | 381 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 065.00 | 60 597.00 | | 381 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 610.00 | 25 787.00 | 100 573.00 | 189 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 801.00 | 355 801.00 | | 355 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 956.00 | 722 133.00 | 100 573.00 | 885 956.00 |