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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 10 147.00 | 13 551.00 | 23 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 254.00 | 10 147.00 | 95 107.00 | 105 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
110 Total général Actif | 120 136.00 | 10 147.00 | 109 989.00 | 120 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
252 Charges sociales | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 641.00 | | | 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289.00 | | | 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |