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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 363.00 | 1 637.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 000.00 | 3 363.00 | 23 637.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
110 Total général Actif | 64 906.00 | 3 363.00 | 61 543.00 | 64 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 097.00 | 142 534.00 | | 169 097.00 |
230 Autres produits | 14 709.00 | 2.00 | | 14 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 806.00 | 142 536.00 | | 183 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 520.00 | 80 430.00 | | 110 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | -2 049.00 | | -854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | 2 404.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 20 569.00 | 16 184.00 | | 20 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 204.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 721.00 | 6 169.00 | | 6 721.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 397.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 707.00 | | |
262 Autres charges | 32 684.00 | 6.00 | | 32 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 734.00 | 120 287.00 | | 172 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 072.00 | 22 249.00 | | 11 072.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 202.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 2 686.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 268.00 | 19 361.00 | | 9 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 707.00 | | | 14 707.00 |