| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 102.00 | 8 516.00 | 4 586.00 | 13 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 29 521.00 | 10 568.00 | 40 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | 613.00 | 11 997.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 798.00 | 38 650.00 | 988 148.00 | 1 026 798.00 |
BT Marchandises | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BZ Autres créances | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 705.00 | | 378 705.00 | 378 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 503.00 | 38 650.00 | 1 366 853.00 | 1 405 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DG Autres réserves | 157 862.00 | 49 211.00 | | 157 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 080.00 | 118 651.00 | | 127 080.00 |
DL TOTAL (I) | 492 450.00 | 375 370.00 | | 492 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 710.00 | 832 080.00 | | 754 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | 9 241.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 84 532.00 | | 77 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 031.00 | 59 980.00 | | 31 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 403.00 | 987 752.00 | | 874 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 853.00 | 1 363 122.00 | | 1 366 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 784.00 | 233 043.00 | | 198 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 105.00 | | 1 045 105.00 | 1 045 105.00 |
FG Production vendue services | 156 381.00 | | 156 381.00 | 156 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 486.00 | | 1 201 486.00 | 1 201 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 472.00 | 4 833.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 177.00 | 47 807.00 | | 52 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 577.00 | 1 176 275.00 | | 1 208 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 497.00 | 1 057 624.00 | | 1 081 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 080.00 | 118 651.00 | | 127 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 775.00 | | 1 023.00 | 1 025 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 920.00 | | | 960 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | 1 023.00 | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 11 146.00 | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 11 146.00 | | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 710.00 | 79 091.00 | 334 332.00 | 754 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 629.00 | | | 160 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 187.00 | 202 577.00 | 12 610.00 | 215 187.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 404.00 | 198 784.00 | 334 332.00 | 874 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 486.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 3 038.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 25 163.00 | 28 057.00 | | 25 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 806.00 | 18 276.00 | | 18 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 219.00 | 15 359.00 | | 20 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 485.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | 971.00 | | 3 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 979.00 | 62 946.00 | | 61 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 116.00 | 41 546.00 | | 43 116.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 546.00 | 64 730.00 | | 67 546.00 |