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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 3 816.00 | 1 491.00 | 5 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 467.00 | 42 747.00 | 88 720.00 | 131 467.00 |
BT Marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 087.00 | 5 463.00 | 226 624.00 | 232 087.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 465.00 | 254.00 | 28 211.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 203.00 | 5 717.00 | 343 486.00 | 349 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 670.00 | 48 464.00 | 432 206.00 | 480 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
CU Autres participations | 86 228.00 | 37 000.00 | 49 228.00 | 86 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 662.00 | 1 337.00 | | 2 662.00 |
DG Autres réserves | 34 858.00 | 25 408.00 | | 34 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 319.00 | 26 496.00 | | 49 319.00 |
DK Provisions réglementées | 4 308.00 | 3 062.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 146.00 | 106 302.00 | | 141 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 361.00 | 53 774.00 | | 35 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 056.00 | 32 325.00 | | 31 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | 71 967.00 | | 68 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | 46 870.00 | | 79 223.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 2 070.00 | | 7 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 462.00 | 43 895.00 | | 68 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 561.00 | 250 901.00 | | 289 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 206.00 | 357 203.00 | | 432 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 559.00 | 215 539.00 | | 271 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 361.00 | 389.00 | 234 750.00 | 234 361.00 |
FG Production vendue services | 298 749.00 | | 298 749.00 | 298 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 110.00 | 389.00 | 533 499.00 | 533 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 4 309.00 | | 6 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 286.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 286.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 632.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 1 878.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -1 592.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 3 960.00 | | 21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 515.00 | 457 648.00 | | 558 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 196.00 | 431 152.00 | | 509 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 319.00 | 26 496.00 | | 49 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | 10 328.00 | | 10 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 889.00 | | 925.00 | 121 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | 925.00 | 4 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 1 674.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 493.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 1 180.00 | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 361.00 | 17 360.00 | 18 001.00 | 35 361.00 |
VI Groupe et associés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 797.00 | 240 866.00 | 9 931.00 | 250 797.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 561.00 | 271 559.00 | 18 001.00 | 289 561.00 |