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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 1 686.00 | 1 022.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 708.00 | 1 686.00 | 731 022.00 | 732 708.00 |
BZ Autres créances | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 036.00 | 1 686.00 | 795 350.00 | 797 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
DH Report à nouveau | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 856.00 | -8 936.00 | | -8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 400 113.00 | 408 969.00 | | 400 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 950.00 | 319 905.00 | | 268 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 287.00 | 113 996.00 | | 126 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 237.00 | 433 901.00 | | 395 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 350.00 | 842 870.00 | | 795 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 072.00 | 168 553.00 | | 181 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856.00 | 8 936.00 | | 8 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 856.00 | -8 936.00 | | -8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 708.00 | | | 732 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 542.00 | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | 542.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 950.00 | 54 785.00 | 214 165.00 | 268 950.00 |
VI Groupe et associés | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 237.00 | 181 072.00 | 214 165.00 | 395 237.00 |