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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 9 151.00 | 9 433.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 584.00 | 9 151.00 | 259 433.00 | 268 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 162.00 | 9 151.00 | 362 010.00 | 371 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 229.00 | 12 535.00 | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 117 764.00 | 62 535.00 | | 117 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 431.00 | 201 730.00 | | 171 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | 26 232.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 3 728.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 280.00 | 79 129.00 | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 247.00 | 310 819.00 | | 244 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 010.00 | 373 354.00 | | 362 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 444.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 444.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -444.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 195.00 | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 301.00 | 439 224.00 | | 297 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 072.00 | 426 689.00 | | 242 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 229.00 | 12 535.00 | | 55 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 805.00 | 779.00 | | 267 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 779.00 | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 4 818.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 4 818.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 247.00 | 74 795.00 | | 244 247.00 |