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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 175.00 | 1 205.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 13 179.00 | 27 821.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 4 056.00 | 1 807.00 | 5 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 685.00 | 24 350.00 | 516 335.00 | 540 685.00 |
BT Marchandises | 87 880.00 | 5 032.00 | 82 848.00 | 87 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 362.00 | 5 032.00 | 280 330.00 | 285 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 047.00 | 29 382.00 | 796 665.00 | 826 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DL TOTAL (I) | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 804.00 | | | 405 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 678.00 | | | 703 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 665.00 | | | 796 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 685.00 | | | 540 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 7 950.00 | | 16 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 7 950.00 | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 804.00 | 38 219.00 | 160 326.00 | 405 804.00 |
VI Groupe et associés | 177 950.00 | 2 950.00 | | 177 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 477.00 | 34 977.00 | 1 500.00 | 36 477.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 678.00 | 161 093.00 | 160 326.00 | 703 678.00 |