| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 195.00 | 40 768.00 | 70 427.00 | 111 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 127.00 | 90 549.00 | 146 577.00 | 237 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 672.00 | 131 317.00 | 733 354.00 | 864 672.00 |
BT Marchandises | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 842.00 | 131 317.00 | 880 524.00 | 1 011 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 272.00 | | | 380 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 378.00 | | | 634 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 524.00 | | | 880 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
FG Production vendue services | 918 263.00 | | 918 263.00 | 918 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 200.00 | | 1 099 200.00 | 1 099 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 599.00 | |
GE Autres charges | | | 10 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 945.00 | | | 1 099 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 800.00 | | | 1 053 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 864 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 272.00 | 72 611.00 | 301 168.00 | 380 272.00 |
VI Groupe et associés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 441.00 | 10 091.00 | 6 350.00 | 16 441.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 378.00 | 326 717.00 | 301 168.00 | 634 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
ST Autres comptes | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 749.00 | | | 182 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 479.00 | | | 569 479.00 |