| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 364.00 | 244 015.00 | 10 350.00 | 254 364.00 |
AH Fonds commercial | 723 106.00 | 416 807.00 | 306 299.00 | 723 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 453 952.00 | 396 970.00 | 56 981.00 | 453 952.00 |
AP Constructions | 35 133 355.00 | 26 921 443.00 | 8 211 912.00 | 35 133 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230 540.00 | 8 726 651.00 | 2 503 889.00 | 11 230 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 119.00 | 1 118 083.00 | 488 036.00 | 1 606 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 241.00 | | 539 241.00 | 539 241.00 |
AX Avances et acomptes | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 538 135.00 | 37 824 052.00 | 22 714 083.00 | 60 538 135.00 |
BT Marchandises | 505 163.00 | 14 344.00 | 490 819.00 | 505 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 646.00 | 18 971.00 | 545 675.00 | 564 646.00 |
BZ Autres créances | 4 946 643.00 | | 4 946 643.00 | 4 946 643.00 |
CF Disponibilités | 741 502.00 | 1 069.00 | 740 434.00 | 741 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 471.00 | | 198 471.00 | 198 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 956.00 | 34 384.00 | 7 183 572.00 | 7 217 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 756 091.00 | 37 858 436.00 | 29 897 655.00 | 67 756 091.00 |
CU Autres participations | 10 526 663.00 | | 10 526 663.00 | 10 526 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 384 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | -8 122 266.00 | -5 950 839.00 | | -8 122 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208 470.00 | -2 171 426.00 | | -3 208 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | 4 681.00 | | 2 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866 334.00 | 2 038 942.00 | | 1 866 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 777.00 | 9 645 799.00 | | 6 262 777.00 |
DP Provisions pour risques | 84 578.00 | 61 800.00 | | 84 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 196 663.00 | 1 909 380.00 | | 2 196 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 241.00 | 1 971 180.00 | | 2 281 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 89 617.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 472.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 491.00 | 1 610 349.00 | | 1 543 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610.00 | 2 705 741.00 | | 1 994 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 473 059.00 | 6 355 969.00 | | 7 473 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828.00 | 2 197 589.00 | | 975 828.00 |
EA Autres dettes | 9 295 456.00 | 4 356 617.00 | | 9 295 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 353 637.00 | 17 316 358.00 | | 21 353 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 897 655.00 | 28 933 338.00 | | 29 897 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 634.00 | 6 337.00 | 1 627 971.00 | 1 621 634.00 |
FG Production vendue services | 48 666 076.00 | 26 231.00 | 48 692 307.00 | 48 666 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 287 710.00 | 32 568.00 | 50 320 278.00 | 50 287 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 798 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 465 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 613 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 042 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 822.00 | 173 218.00 | | 958 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 849.00 | 63 898.00 | | 4 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 997.00 | 393 601.00 | | 304 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 669.00 | 630 718.00 | | 1 268 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 761.00 | 25 853.00 | | 33 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 389.00 | 417 665.00 | | 132 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 381.00 | 443 519.00 | | 169 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 288.00 | 187 199.00 | | 1 099 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 279.00 | -11 789.00 | | -8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 067 663.00 | 52 394 192.00 | | 52 067 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 276 132.00 | 54 565 618.00 | | 55 276 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208 470.00 | -2 171 426.00 | | -3 208 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 735 564.00 | | 3 111 680.00 | 60 735 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 10 538 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 699.00 | 1 781 411.00 | 60 538 135.00 | 1 527 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 195.00 | 977 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 699.00 | 1 720 566.00 | 49 022 252.00 | 1 527 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 748.00 | | | 1 036 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 166 096.00 | | 3 104 420.00 | 49 166 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532 720.00 | | 7 260.00 | 10 532 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 476 845.00 | | | 1 476 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 283 936.00 | 2 286 356.00 | 1 746 240.00 | 37 283 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 871.00 | 7 228.00 | 59 195.00 | 712 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571 065.00 | 2 279 128.00 | 1 687 045.00 | 36 571 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 942.00 | 132 389.00 | 304 997.00 | 2 038 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 971 180.00 | 366 684.00 | 56 623.00 | 1 971 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 368.00 | 12 559.00 | 7 583.00 | 9 368.00 |
6T Sur comptes clients | 29 643.00 | 17 818.00 | 28 490.00 | 29 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | 365.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 789.00 | 30 377.00 | 36 782.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 912.00 | 529 450.00 | 398 402.00 | 4 050 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 931.00 | 93 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 389.00 | 304 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 610.00 | 1 994 610.00 | | 1 994 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776 062.00 | 3 776 062.00 | | 3 776 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 943.00 | 3 106 943.00 | | 3 106 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 828.00 | 975 828.00 | | 975 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736.00 | 582 736.00 | | 582 736.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 8 712 720.00 | 8 712 720.00 | | 8 712 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884 457.00 | | | 2 884 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 962.00 | 380 962.00 | | 380 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 341.00 | | | 1 751 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 428.00 | 5 721 428.00 | | 5 721 428.00 |
VW T.V.A. | 209 092.00 | 209 092.00 | | 209 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 145.00 | 19 809 673.00 | 473.00 | 19 810 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 600.00 | | | 600.00 |