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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 589.00 | 121 908.00 | 681.00 | 122 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 525.00 | 132 383.00 | 60 141.00 | 192 525.00 |
BT Marchandises | 29 620.00 | 310.00 | 29 310.00 | 29 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
BZ Autres créances | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CF Disponibilités | 282 303.00 | | 282 303.00 | 282 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 924.00 | 310.00 | 474 614.00 | 474 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 449.00 | 132 693.00 | 534 755.00 | 667 449.00 |
CU Autres participations | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
DH Report à nouveau | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 408 929.00 | | | 408 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 755.00 | | | 534 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 695.00 | | 722 695.00 | 722 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 695.00 | | 722 695.00 | 722 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 810.00 | | | 728 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 865.00 | | | 729 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 511.00 | | 13.00 | 192 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 13.00 | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 711.00 | 672.00 | | 131 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 711.00 | 672.00 | | 131 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 605.00 | 162 605.00 | | 162 605.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
ZE Dividendes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 645.00 | | | 103 645.00 |