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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 502.00 | | 1 743 502.00 | 1 743 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 875.00 | 701 413.00 | 358 462.00 | 1 059 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 414.00 | 723 531.00 | 2 250 883.00 | 2 974 414.00 |
BT Marchandises | 1 685 434.00 | | 1 685 434.00 | 1 685 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 526.00 | 344.00 | 56 182.00 | 56 526.00 |
BZ Autres créances | 674 956.00 | | 674 956.00 | 674 956.00 |
CF Disponibilités | 261 932.00 | | 261 932.00 | 261 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 184.00 | 344.00 | 2 775 840.00 | 2 776 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 598.00 | 723 875.00 | 5 026 723.00 | 5 750 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131 400.00 | 2 962 518.00 | | 3 131 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 918.00 | 318 882.00 | | 346 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 070.00 | 3 529 152.00 | | 3 726 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 821.00 | 11 422.00 | | 12 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 821.00 | 11 422.00 | | 12 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 923.00 | 452 463.00 | | 308 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 5 137.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 271.00 | 1 035 918.00 | | 673 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 066.00 | 232 821.00 | | 260 066.00 |
EA Autres dettes | 40 356.00 | 104 783.00 | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 832.00 | 1 831 122.00 | | 1 287 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 723.00 | 5 371 697.00 | | 5 026 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 315 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 280 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 890.00 | |
GE Autres charges | | | 116 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | 96 179.00 | | 31 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 35 106.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 376.00 | 61 073.00 | | 30 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 723.00 | 121 608.00 | | 118 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 380.00 | 5 507 642.00 | | 5 364 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 463.00 | 5 188 759.00 | | 5 017 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 918.00 | 318 882.00 | | 346 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 888.00 | | 12 109.00 | 2 962 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 393.00 | | | 1 058 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 144.00 | 79 387.00 | | 644 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 414.00 | 79 387.00 | | 625 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 422.00 | 1 399.00 | | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 1 399.00 | | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 271.00 | 673 271.00 | | 673 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 255.00 | 81 981.00 | 226 275.00 | 308 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 441.00 | 828 818.00 | 126 623.00 | 955 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 832.00 | 1 061 557.00 | 226 275.00 | 1 287 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |