| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 613.00 | 47 412.00 | 92 201.00 | 139 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 160.00 | 239 704.00 | 157 456.00 | 397 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 232.00 | 308 068.00 | 648 163.00 | 956 232.00 |
BT Marchandises | 3 155 002.00 | | 3 155 002.00 | 3 155 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 916.00 | 19 483.00 | 2 976 433.00 | 2 995 916.00 |
BZ Autres créances | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 772.00 | 19 483.00 | 6 346 289.00 | 6 365 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 004.00 | 327 551.00 | 6 994 452.00 | 7 322 004.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 453.00 | 1 323 464.00 | | 1 379 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 014.00 | 55 989.00 | | -90 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 910.00 | 2 562 924.00 | | 2 472 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 112.00 | 2 050 223.00 | | 2 232 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 489.00 | 2 087 482.00 | | 1 791 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 366.00 | 465 885.00 | | 465 366.00 |
EA Autres dettes | 32 576.00 | 21 721.00 | | 32 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 521 543.00 | 4 665 226.00 | | 4 521 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 452.00 | 7 228 150.00 | | 6 994 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 543.00 | 4 665 226.00 | | 4 521 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227 208.00 | 2 048 147.00 | | 2 227 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 108 632.00 | 1 193 565.00 | 12 302 197.00 | 11 108 632.00 |
FG Production vendue services | 61 590.00 | 10 038.00 | 71 628.00 | 61 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 170 222.00 | 1 203 603.00 | 12 373 825.00 | 11 170 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 272 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 71 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 578.00 | 9 286.00 | | 24 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 10 169.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 235.00 | 7 338.00 | | 17 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | 17 507.00 | | 20 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75 137.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 75 137.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | -57 630.00 | | 19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 111.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 197.00 | 12 542 273.00 | | 12 449 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 211.00 | 12 486 284.00 | | 12 539 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 014.00 | 55 989.00 | | -90 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 411.00 | | 144 890.00 | 822 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 93 507.00 | 2 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004.00 | 9 065.00 | 956 232.00 | 2 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 536 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 952.00 | | | 325 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 373.00 | | 119 465.00 | 426 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 086.00 | | 25 425.00 | 70 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 077.00 | 48 102.00 | 8 111.00 | 268 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 125.00 | 48 102.00 | 8 111.00 | 247 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 722.00 | 6 982.00 | 28 221.00 | 40 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 722.00 | 6 982.00 | 28 221.00 | 40 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 722.00 | 6 982.00 | 28 221.00 | 40 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 983.00 | 28 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 489.00 | 1 791 489.00 | | 1 791 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 501.00 | 180 501.00 | | 180 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 618.00 | | | 2 972 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 112.00 | 2 232 112.00 | | 2 232 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 494.00 | | | 108 494.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 610.00 | 3 204 807.00 | 90 803.00 | 3 295 610.00 |
VW T.V.A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 543.00 | 4 521 543.00 | | 4 521 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 094.00 | 90 729.00 | | 152 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 599.00 | 80 969.00 | | 194 599.00 |
ST Autres comptes | 1 275 441.00 | 1 150 184.00 | | 1 275 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 265.00 | 316 857.00 | | 327 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 80 774.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 75 630.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 37 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 084.00 | 60 146.00 | | 36 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 178.00 | 150 875.00 | | 188 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 230 037.00 | 2 252 068.00 | | 2 230 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980 009.00 | 1 986 603.00 | | 1 980 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 786.00 | 1 585 654.00 | | 1 806 786.00 |