| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 580 476.00 | 297 884.00 | 1 282 593.00 | 1 580 476.00 |
AP Constructions | 3 976 872.00 | 1 596 664.00 | 2 380 208.00 | 3 976 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 322.00 | 143 434.00 | 74 888.00 | 218 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 670.00 | 2 037 981.00 | 3 737 689.00 | 5 775 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 358 618.00 | | 358 618.00 | 358 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 087.00 | | 450 087.00 | 450 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 757.00 | 2 037 981.00 | 4 187 776.00 | 6 225 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 038.00 | 3 444 019.00 | | 3 252 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 119.00 | 1 064 250.00 | | 990 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 251.00 | 367 251.00 | | 367 251.00 |
DG Autres réserves | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 022.00 | -1 415 350.00 | | -1 568 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | -152 671.00 | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 571.00 | 3 326 441.00 | | 3 079 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 933.00 | 1 280 625.00 | | 1 024 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 2 416.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | 19 034.00 | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | | 136 582.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 781.00 | 60 041.00 | | 60 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 205.00 | 1 498 714.00 | | 1 108 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 776.00 | 4 825 155.00 | | 4 187 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 205.00 | 1 498 714.00 | | 1 108 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 2 068.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 525.00 | 436 850.00 | | 445 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 931.00 | 436 850.00 | | 446 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 448.00 | 127 921.00 | | 7 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 282.00 | 358 312.00 | | 358 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 730.00 | 486 233.00 | | 365 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 201.00 | -49 383.00 | | 81 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 297.00 | 717 298.00 | | 720 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 055.00 | 869 969.00 | | 701 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 242.00 | -152 671.00 | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 899 350.00 | | 5 842.00 | 6 899 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 522.00 | 5 775 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129 522.00 | 5 775 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899 350.00 | | 5 842.00 | 6 899 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 207.00 | 235 131.00 | 771 240.00 | 2 276 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 207.00 | 235 131.00 | 771 240.00 | 2 276 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 436 169.00 | | 138 286.00 | 436 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 169.00 | | 138 286.00 | 436 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 169.00 | | 138 286.00 | 436 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
UX Autres créances clients | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 933.00 | 1 024 933.00 | | 1 024 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VW T.V.A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 205.00 | 1 108 205.00 | | 1 108 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 16 351.00 | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | 20 199.00 | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 29 087.00 | 40 287.00 | | 29 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 619.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 595.00 | 16 970.00 | | 12 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 278.00 | 25 438.00 | | 28 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 414.00 | 5 962.00 | | 3 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 149.00 | 61 187.00 | | 40 149.00 |