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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 9 953.00 | 438.00 | 10 391.00 |
AN Terrains | 31 390.00 | 6 639.00 | 24 751.00 | 31 390.00 |
AP Constructions | 228 414.00 | 223 634.00 | 4 780.00 | 228 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 405.00 | 62 187.00 | 1 218.00 | 63 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 130.00 | 139 827.00 | 1 303.00 | 141 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 305.00 | 14 080.00 | 225.00 | 14 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 733.00 | 456 320.00 | 33 413.00 | 489 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BN En cours de production de biens | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 335 626.00 | | 335 626.00 | 335 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 001.00 | 456 320.00 | 972 681.00 | 1 429 001.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 432.00 | 24 928.00 | | 26 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 169.00 | 400 318.00 | | 420 169.00 |
DK Provisions réglementées | 11 692.00 | 19 851.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 498 037.00 | 484 841.00 | | 498 037.00 |
DP Provisions pour risques | 27 468.00 | 22 198.00 | | 27 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 468.00 | 22 198.00 | | 27 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 129.00 | 42 461.00 | | 92 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 436.00 | 392 395.00 | | 244 436.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 351.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595.00 | 14 375.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 176.00 | 714 861.00 | | 447 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 681.00 | 1 221 900.00 | | 972 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 047.00 | 672 399.00 | | 355 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 455 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 223.00 | |
FM Production stockée | | | -4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | 3 561.00 | | 4 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 760.00 | 4 961.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 692.00 | 19 851.00 | | 11 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 692.00 | 23 412.00 | | 11 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 932.00 | -18 451.00 | | -6 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 735.00 | 155 142.00 | | 117 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 947.00 | 1 926 275.00 | | 1 776 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 947.00 | 1 926 275.00 | | 1 776 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 714.00 | | 6 864.00 | 485 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 489 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 464 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 321.00 | | 6 864.00 | 460 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 277.00 | 10 806.00 | 2 846.00 | 434 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 358.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 682.00 | 10 448.00 | 2 846.00 | 424 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 851.00 | 11 692.00 | 19 851.00 | 19 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 198.00 | 5 270.00 | | 22 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 129.00 | 16 962.00 | 19 851.00 | 56 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 692.00 | 19 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 129.00 | | 92 129.00 | 92 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 457 878.00 | | | 457 878.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 282.00 | 482 737.00 | 545.00 | 483 282.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 176.00 | 355 047.00 | 92 129.00 | 447 176.00 |