| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 622.00 | 56 917.00 | 2 705.00 | 59 622.00 |
AN Terrains | 118 326.00 | 29 151.00 | 89 175.00 | 118 326.00 |
AP Constructions | 583 007.00 | 488 380.00 | 94 627.00 | 583 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 465.00 | 490 813.00 | 388 652.00 | 879 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 765.00 | 120 480.00 | 52 285.00 | 172 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 634.00 | 1 185 741.00 | 639 894.00 | 1 825 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BN En cours de production de biens | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 123.00 | 11 959.00 | 572 164.00 | 584 123.00 |
BZ Autres créances | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 275.00 | 11 959.00 | 1 017 316.00 | 1 029 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 909.00 | 1 197 699.00 | 1 657 210.00 | 2 854 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 391 225.00 | 364 817.00 | | 391 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 364.00 | 186 408.00 | | 141 364.00 |
DK Provisions réglementées | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 804 136.00 | 826 225.00 | | 804 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 175.00 | 67 648.00 | | 348 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 070.00 | 49 588.00 | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 385.00 | 356 100.00 | | 330 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 443.00 | 135 920.00 | | 161 443.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 073.00 | 609 339.00 | | 853 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 210.00 | 1 435 564.00 | | 1 657 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 520.00 | 589 342.00 | | 595 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 017.00 | | 2 427 017.00 | 2 427 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 017.00 | | 2 427 017.00 | 2 427 017.00 |
FM Production stockée | | | -12 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | 9 614.00 | | 17 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 704.00 | 2 722.00 | | 12 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 156.00 | 2 722.00 | | 16 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 066.00 | 2 722.00 | | 16 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 61 501.00 | | 21 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 511.00 | 2 543 272.00 | | 2 449 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 147.00 | 2 356 863.00 | | 2 308 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 364.00 | 186 408.00 | | 141 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 664.00 | | | 252 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 240.00 | | 391 394.00 | 1 489 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 825 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 1 753 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 303.00 | | 9 319.00 | 50 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 340.00 | | 379 223.00 | 1 429 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | 2 852.00 | 9 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 982.00 | 121 759.00 | 55 000.00 | 1 118 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 6 614.00 | | 50 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 678.00 | 115 145.00 | 55 000.00 | 1 068 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3 452.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | 2 218.00 | 600.00 | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | 2 218.00 | 600.00 | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | 2 218.00 | 4 052.00 | 10 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 385.00 | 330 385.00 | | 330 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 569 794.00 | | | 569 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 661.00 | 90 107.00 | 257 554.00 | 347 661.00 |
VI Groupe et associés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 073.00 | 595 520.00 | 257 554.00 | 853 073.00 |