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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 101.00 | | 4 963 101.00 | 4 963 101.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 7 346 223.00 | | 7 346 223.00 | 7 346 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 219.00 | | 12 508 219.00 | 12 508 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 249.00 | | 12 508 249.00 | 12 508 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
DG Autres réserves | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
DH Report à nouveau | -4 429 899.00 | -5 393 550.00 | | -4 429 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520 422.00 | 8 945 998.00 | | 7 520 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 182.00 | 4 116 106.00 | | 3 654 182.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 225 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 225 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895 995.00 | 5 294 499.00 | | 3 895 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 900.00 | 2 425 435.00 | | 3 124 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 173.00 | 1 781 430.00 | | 1 571 173.00 |
EA Autres dettes | 251 000.00 | 365 949.00 | | 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 068.00 | 9 867 314.00 | | 8 843 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 249.00 | 14 208 419.00 | | 12 508 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 589 987.00 | | 24 589 987.00 | 24 589 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 589 987.00 | | 24 589 987.00 | 24 589 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 823 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | -619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 168 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 111.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 111.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 919.00 | 534.00 | | 205 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 919.00 | 534.00 | | 205 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 784.00 | -423.00 | | -205 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 144.00 | 110 190.00 | | 64 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862 360.00 | 4 662 741.00 | | 3 862 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 823 760.00 | 27 694 193.00 | | 24 823 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 303 338.00 | 18 748 196.00 | | 17 303 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520 422.00 | 8 945 998.00 | | 7 520 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 900.00 | 3 124 900.00 | | 3 124 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 836.00 | 731 836.00 | | 731 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 111.00 | 569 111.00 | | 569 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 963 101.00 | | | 4 963 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 895 995.00 | 3 895 995.00 | | 3 895 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 497.00 | 5 155 497.00 | | 5 155 497.00 |
VW T.V.A. | 186 579.00 | 186 579.00 | | 186 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 068.00 | 8 843 068.00 | | 8 843 068.00 |