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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 465 841.00 | 2 968 088.00 | 2 497 753.00 | 5 465 841.00 |
AN Terrains | 161 836.00 | 9 336.00 | 152 500.00 | 161 836.00 |
AP Constructions | 151 447.00 | 110 392.00 | 41 055.00 | 151 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 712.00 | 1 753 289.00 | 666 423.00 | 2 419 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 018.00 | 589 057.00 | 367 962.00 | 957 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 983.00 | 5 430 162.00 | 3 740 820.00 | 9 170 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 186.00 | | 316 186.00 | 316 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 363.00 | 48 583.00 | 3 133 780.00 | 3 182 363.00 |
BZ Autres créances | 509 677.00 | | 509 677.00 | 509 677.00 |
CF Disponibilités | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 946.00 | 48 583.00 | 6 164 363.00 | 6 212 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 383 928.00 | 5 478 745.00 | 9 905 183.00 | 15 383 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -244 967.00 | -162 962.00 | | -244 967.00 |
224 Production immobilisée | 1 261 632.00 | 1 154 879.00 | | 1 261 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 162.00 | 9 520.00 | | 6 162.00 |
230 Autres produits | 90 131.00 | 49 978.00 | | 90 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 007 226.00 | 7 673 358.00 | | 9 007 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 040.00 | 82 125.00 | | 131 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 991.00 | -68 643.00 | | -11 991.00 |
242 Autres charges externes. | 5 958 875.00 | 3 787 584.00 | | 5 958 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262 332.00 | 276 327.00 | | 262 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 351 878.00 | 2 334 636.00 | | 2 351 878.00 |
252 Charges sociales | 1 037 995.00 | 1 029 299.00 | | 1 037 995.00 |
262 Autres charges | 19 800.00 | 17 754.00 | | 19 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 458 162.00 | 4 257 628.00 | | 4 458 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528 860.00 | -385 335.00 | | -1 528 860.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 40.00 | | 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 784 597.00 | 82 578.00 | | 784 597.00 |
294 Charges financières | 69 497.00 | 84 339.00 | | 69 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 860.00 | 4 000.00 | | 96 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420 552.00 | -415 985.00 | | -420 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489 635.00 | 24 929.00 | | -489 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 023.00 | 73 777.00 | | 75 023.00 |
DG Autres réserves | 1 002 704.00 | 979 022.00 | | 1 002 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 635.00 | 24 929.00 | | -489 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 243.00 | 2 278 877.00 | | 1 789 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 518 076.00 | 674 229.00 | | 518 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 656.00 | 298 656.00 | | 1 892 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 689.00 | 1 353 503.00 | | 1 770 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 232.00 | 11 004.00 | | 10 232.00 |
EA Autres dettes | 226 543.00 | 227 250.00 | | 226 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 598.00 | 191 280.00 | | 220 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 941.00 | 6 224 238.00 | | 8 115 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 183.00 | 8 503 116.00 | | 9 905 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 701.00 | 771 461.00 | 12 000.00 | 4 670 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 656.00 | 1 892 656.00 | | 1 892 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 689.00 | 1 770 689.00 | | 1 770 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 239.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 543.00 | 226 543.00 | | 226 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 773.00 | 7 755 298.00 | 357 475.00 | 8 112 773.00 |