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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 19 933.00 | 317.00 | 20 250.00 |
AP Constructions | 108 559.00 | 88 055.00 | 20 503.00 | 108 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 349.00 | 756 855.00 | 277 494.00 | 1 034 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 868.00 | 231 506.00 | 90 362.00 | 321 868.00 |
BF Prêts | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 856.00 | 1 096 350.00 | 453 505.00 | 1 549 856.00 |
BP En cours de production de services | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
BT Marchandises | 3 044 433.00 | 280 851.00 | 2 763 582.00 | 3 044 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 635.00 | 483 418.00 | 2 124 216.00 | 2 607 635.00 |
BZ Autres créances | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CF Disponibilités | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 701.00 | 764 270.00 | 5 229 431.00 | 5 993 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 557.00 | 1 860 620.00 | 5 682 936.00 | 7 543 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 846.00 | 1 319 606.00 | | 1 333 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 823.00 | 14 240.00 | | 179 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 670.00 | 1 883 846.00 | | 2 063 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 218.00 | 1 523 266.00 | | 1 085 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 846.00 | 472 685.00 | | 532 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 665.00 | 18 078.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 533.00 | 1 894 708.00 | | 1 689 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 938.00 | 236 449.00 | | 254 938.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | 4 581.00 | | 10 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 283.00 | 3 698.00 | | 34 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 266.00 | 4 153 468.00 | | 3 619 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 936.00 | 6 037 314.00 | | 5 682 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 843.00 | | 391 509.00 | 1 471 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 495.00 | 1 549 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 495.00 | 1 464 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | 2 114.00 | 18 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 314.00 | | 381 959.00 | 1 396 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 392.00 | | 7 435.00 | 57 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 498.00 | 187 441.00 | 172 589.00 | 1 081 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 2 730.00 | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 294.00 | 184 711.00 | 172 589.00 | 1 064 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 092.00 | 280 851.00 | 180 092.00 | 180 092.00 |
6T Sur comptes clients | 393 920.00 | 204 087.00 | 114 589.00 | 393 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 012.00 | 484 939.00 | 294 681.00 | 574 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 012.00 | 484 939.00 | 294 681.00 | 574 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 939.00 | 294 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 23 000.00 | 62 500.00 | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 533.00 | 1 689 533.00 | | 1 689 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UP Prêts | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 584.00 | | | 1 952 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 050.00 | | | 655 050.00 |
VB T. V. A. | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VC Groupe et associés | 993.00 | | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 128.00 | 348 128.00 | | 348 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 089.00 | 197 704.00 | 539 385.00 | 737 089.00 |
VI Groupe et associés | 422 346.00 | 422 346.00 | | 422 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 508.00 | 2 777 389.00 | 58 118.00 | 2 835 508.00 |
VW T.V.A. | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 601.00 | 2 985 716.00 | 601 885.00 | 3 612 601.00 |