| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 045.00 | 109 849.00 | 2 196.00 | 112 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 235.00 | 109 849.00 | 108 387.00 | 218 235.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 847.00 | 109 849.00 | 209 998.00 | 319 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 45 733.00 | 42 291.00 | | 45 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 14 269.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 79 508.00 | 78 785.00 | | 79 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 183.00 | 26 463.00 | | 20 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 335.00 | 91 321.00 | | 78 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | 28 282.00 | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 5 322.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 490.00 | 151 387.00 | | 130 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 998.00 | 230 172.00 | | 209 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 490.00 | 151 387.00 | | 130 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 701.00 | 49 765.00 | 184 466.00 | 134 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 701.00 | 49 765.00 | 184 466.00 | 134 701.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 941.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 466.00 | 183 147.00 | | 184 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 917.00 | 168 878.00 | | 172 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 14 269.00 | | 11 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 769.00 | 2 080.00 | | 107 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 769.00 | 2 080.00 | | 107 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 4 788.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 33 884.00 | 35 596.00 | | 33 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | 4 788.00 | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 843.00 | 36 623.00 | | 36 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 072.00 | 9 441.00 | | 10 072.00 |
ZE Dividendes | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 334.00 | 66 046.00 | | 64 334.00 |