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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 277.00 | 86 662.00 | 4 615.00 | 91 277.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 7 586.00 | 231 414.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 278.00 | 452 549.00 | 775 729.00 | 1 228 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 995.00 | 538 330.00 | 70 664.00 | 608 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 646 705.00 | 5 969 233.00 | 3 677 472.00 | 9 646 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855 214.00 | 7 054 361.00 | 4 800 854.00 | 11 855 214.00 |
BT Marchandises | 4 010 562.00 | 387 546.00 | 3 623 016.00 | 4 010 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 468.00 | 417 568.00 | 2 952 900.00 | 3 370 468.00 |
BZ Autres créances | 706 594.00 | | 706 594.00 | 706 594.00 |
CF Disponibilités | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 302 675.00 | 805 114.00 | 7 497 561.00 | 8 302 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 157 889.00 | 7 859 474.00 | 12 298 414.00 | 20 157 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 000.00 | | | 3 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DG Autres réserves | 559 034.00 | | | 559 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 645.00 | | | -333 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 930.00 | | | 3 819 930.00 |
DP Provisions pour risques | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 838.00 | | | 1 924 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 079.00 | | | 1 127 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 525.00 | | | 3 931 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 977.00 | | | 1 336 977.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 227.00 | | | 8 330 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 414.00 | | | 12 298 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203 148.00 | | | 7 203 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 318 167.00 | 261 719.00 | 17 579 886.00 | 17 318 167.00 |
FG Production vendue services | 518 669.00 | 798 172.00 | 1 316 841.00 | 518 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 836 835.00 | 1 059 891.00 | 18 896 727.00 | 17 836 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 325 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 448 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 775.00 | |
GE Autres charges | | | 141 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 720 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 302.00 | | | 135 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 509 871.00 | | | 21 509 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 516.00 | | | 21 843 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 645.00 | | | -333 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 172.00 | | 5 021 746.00 | 8 323 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299 191.00 | 40 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 527.00 | 1 478 176.00 | 11 855 214.00 | 11 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | 178 985.00 | 10 255 700.00 | 11 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 224.00 | | 184 330.00 | 1 374 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 908 458.00 | | 3 537 755.00 | 6 908 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 490.00 | | 1 299 661.00 | 40 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 063.00 | 2 873 923.00 | 148 176.00 | 3 876 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 725.00 | 35 523.00 | | 58 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 339.00 | 2 838 400.00 | 148 176.00 | 3 817 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 757.00 | 16 500.00 | 22 000.00 | 153 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 295.00 | 12 254.00 | | 440 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 350.00 | 387 546.00 | 209 350.00 | 209 350.00 |
6T Sur comptes clients | 279 205.00 | 356 057.00 | 217 694.00 | 279 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 850.00 | 755 857.00 | 427 044.00 | 928 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 607.00 | 772 357.00 | 449 044.00 | 1 082 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 103.00 | 449 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 525.00 | 3 931 525.00 | | 3 931 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 022.00 | 526 022.00 | | 526 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 741.00 | 460 741.00 | | 460 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 025.00 | | | 2 905 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 443.00 | | | 465 443.00 |
VB T. V. A. | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VC Groupe et associés | 564 151.00 | | | 564 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 838.00 | 1 924 838.00 | | 1 924 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 981.00 | 218 981.00 | | 218 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 594.00 | 4 160 634.00 | 40 960.00 | 4 201 594.00 |
VW T.V.A. | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 148.00 | 7 203 148.00 | | 7 203 148.00 |