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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 458.00 | 108 530.00 | 10 928.00 | 119 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 983.00 | 265 849.00 | 132 134.00 | 397 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 891.00 | 374 379.00 | 221 512.00 | 595 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 565.00 | | 256 565.00 | 256 565.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 583.00 | 374 379.00 | 747 204.00 | 1 121 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
DH Report à nouveau | 24 819.00 | 99 333.00 | | 24 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 121.00 | -74 514.00 | | 128 121.00 |
DL TOTAL (I) | 220 878.00 | 92 757.00 | | 220 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 993.00 | 50 693.00 | | 82 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 286.00 | 146 484.00 | | 135 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | 104 785.00 | | 105 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 499.00 | 144 532.00 | | 188 499.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | 8 805.00 | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 326.00 | 455 299.00 | | 526 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 204.00 | 548 056.00 | | 747 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 264.00 | 420 798.00 | | 468 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 341.00 | | 641 341.00 | 641 341.00 |
FG Production vendue services | 792 149.00 | | 792 149.00 | 792 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 490.00 | | 1 433 490.00 | 1 433 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 713.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 861.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 975.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 159.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -2 298.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 718.00 | 738 857.00 | | 1 447 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 597.00 | 813 371.00 | | 1 319 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 121.00 | -74 514.00 | | 128 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 334.00 | 3 189.00 | | 17 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 859.00 | | 79 162.00 | 525 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 5 629.00 | 595 891.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 5 629.00 | 517 440.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 346.00 | | 78 224.00 | 448 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 938.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 549.00 | 31 460.00 | 5 630.00 | 348 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 549.00 | 31 460.00 | 5 630.00 | 348 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 850.00 | 24 788.00 | 52 216.00 | 82 850.00 |
VI Groupe et associés | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VP Divers | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 561.00 | 294 420.00 | 141.00 | 294 561.00 |
VW T.V.A. | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 326.00 | 468 264.00 | 52 216.00 | 526 326.00 |