| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 864.00 | 366 864.00 | | 366 864.00 |
AN Terrains | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BF Prêts | 125 698 905.00 | | 125 698 905.00 | 125 698 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 553 956.00 | 104 900 089.00 | 474 653 867.00 | 579 553 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 488.00 | 122.00 | 2 812 365.00 | 2 812 488.00 |
BZ Autres créances | 142 934 265.00 | 1 400 129.00 | 141 534 135.00 | 142 934 265.00 |
CF Disponibilités | 2 254 231.00 | | 2 254 231.00 | 2 254 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 000 985.00 | 1 400 252.00 | 146 600 733.00 | 148 000 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 140 848.00 | | 4 140 848.00 | 4 140 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 695 791.00 | 106 300 341.00 | 625 395 449.00 | 731 695 791.00 |
CU Autres participations | 453 456 439.00 | 104 533 224.00 | 348 923 214.00 | 453 456 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 120 250.00 | 50 000 000.00 | | 124 120 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375 313.00 | 19 375 313.00 | | 19 375 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 52 092 333.00 | 46 412 522.00 | | 52 092 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 788 937.00 | 17 679 810.00 | | -61 788 937.00 |
DK Provisions réglementées | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
DL TOTAL (I) | 138 994 704.00 | 138 663 391.00 | | 138 994 704.00 |
DP Provisions pour risques | 6 952 355.00 | 1 469 288.00 | | 6 952 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 952 355.00 | 1 469 288.00 | | 6 952 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 121 955.00 | 21 069 504.00 | | 15 121 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 788 588.00 | 322 225 535.00 | | 247 788 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580 922.00 | 3 849 009.00 | | 5 580 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 605.00 | 2 043 739.00 | | 2 017 605.00 |
EA Autres dettes | 208 923 028.00 | 181 305 998.00 | | 208 923 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 432 100.00 | 530 493 784.00 | | 479 432 100.00 |
ED (V) | 16 288.00 | 26 293 198.00 | | 16 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 395 449.00 | 696 919 664.00 | | 625 395 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 127 773.00 | 197 069 208.00 | | 227 127 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 504.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 666 032.00 | 3 895 009.00 | 12 561 041.00 | 8 666 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 032.00 | 3 895 009.00 | 12 561 041.00 | 8 666 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 935 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -725 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 425 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 255 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 781 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 581 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 632 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 593 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 023 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 709 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 502 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 236 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 357 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 791.00 | 25 783.00 | | 33 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776.00 | 12 816.00 | | 27 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 454 686.00 | | | 9 454 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 004.00 | 433 568.00 | | 187 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 669 467.00 | 446 385.00 | | 9 669 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 301 721.00 | 1 550 043.00 | | 85 301 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 165 948.00 | 239 262.00 | | 2 165 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 467 669.00 | 1 806 114.00 | | 87 467 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 798 202.00 | -1 359 729.00 | | -77 798 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 338.00 | 5 035 464.00 | | -331 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 264 126.00 | 64 225 779.00 | | 133 264 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 053 063.00 | 46 545 969.00 | | 195 053 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 788 937.00 | 17 679 810.00 | | -61 788 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377.00 | 9.00 | | 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 16.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | -3.00 | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230.00 | 4 743.00 | 822.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 900.00 | 52 632.00 | 69 798.00 | 124 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 326.00 | 57 375.00 | 70 620.00 | 126 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 571 790.00 | 69 820.00 | |