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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 777.00 | 63 554.00 | 23 223.00 | 86 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 293.00 | 128 722.00 | 10 571.00 | 139 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 178.00 | 192 276.00 | 76 902.00 | 269 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CF Disponibilités | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 591.00 | 192 276.00 | 332 315.00 | 524 591.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 834.00 | 88 577.00 | | 153 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 65 257.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 199 528.00 | 154 934.00 | | 199 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 966.00 | 21 835.00 | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 58 357.00 | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 38 306.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 27 008.00 | 33 021.00 | | 27 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 787.00 | 151 520.00 | | 132 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 315.00 | 306 453.00 | | 332 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 761.00 | 143 160.00 | | 117 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 477.00 | | 696 477.00 | 696 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 477.00 | | 696 477.00 | 696 477.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 8 910.00 | | 1 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 061.00 | 34 454.00 | | 41 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -117.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 14 899.00 | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 303.00 | 728 156.00 | | 699 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 709.00 | 662 900.00 | | 654 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 594.00 | 65 257.00 | | 44 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 258.00 | | 1 920.00 | 267 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 150.00 | | 1 920.00 | 224 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 233.00 | 14 042.00 | | 178 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 233.00 | 14 042.00 | | 178 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 966.00 | 10 940.00 | 15 026.00 | 25 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 787.00 | 117 761.00 | 15 026.00 | 132 787.00 |