| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 393.00 | 32 282.00 | 110.00 | 32 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 8 867.00 | 1 090.00 | 9 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 191.00 | 42 820.00 | 41 371.00 | 84 191.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | 875.00 | 5 863.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 555.00 | 875.00 | 24 680.00 | 25 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 747.00 | 43 695.00 | 66 052.00 | 109 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
DH Report à nouveau | -822.00 | -319.00 | | -822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | -503.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 34 587.00 | 29 608.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 15 899.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 13 802.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 787.00 | | 3 238.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 464.00 | 30 532.00 | | 31 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 052.00 | 60 140.00 | | 66 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 464.00 | 31 494.00 | | 31 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
FG Production vendue services | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -2.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 702.00 | 125 325.00 | | 148 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 722.00 | 125 829.00 | | 143 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | -503.00 | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 809.00 | | 1 383.00 | 82 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | | 1 383.00 | 40 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 167.00 | 654.00 | | 42 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 654.00 | | 40 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 126.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | 126.00 | 1 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953.00 | 8 878.00 | 75.00 | 8 953.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |