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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 2 316.00 | 886.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 034.00 | 74 779.00 | 31 256.00 | 106 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 677.00 | 316 930.00 | 89 747.00 | 406 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 849.00 | 399 844.00 | 134 005.00 | 533 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 910.00 | 39 952.00 | 993 958.00 | 1 033 910.00 |
CF Disponibilités | 729 143.00 | | 729 143.00 | 729 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 538.00 | 39 952.00 | 1 833 586.00 | 1 873 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 388.00 | 439 797.00 | 1 967 591.00 | 2 407 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 794 855.00 | 789 874.00 | | 794 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 568.00 | 404 980.00 | | 481 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 125.00 | 1 381 557.00 | | 1 463 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 016.00 | 31 362.00 | | 38 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 113 775.00 | | 116 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 508.00 | | |
EA Autres dettes | 39 318.00 | 11 300.00 | | 39 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | 4 527.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 467.00 | 591 549.00 | | 504 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 591.00 | 1 973 106.00 | | 1 967 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
FG Production vendue services | 4 601 306.00 | | 4 601 306.00 | 4 601 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 789.00 | | 4 622 789.00 | 4 622 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 2 646.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 693.00 | 220 014.00 | | 184 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 477.00 | 222 659.00 | | 206 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 777.00 | 92 022.00 | | 38 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | 56 044.00 | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 522.00 | 148 066.00 | | 53 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 956.00 | 74 593.00 | | 152 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 711.00 | 152 755.00 | | 171 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 541.00 | 4 733 027.00 | | 4 944 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 973.00 | 4 328 047.00 | | 4 462 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 568.00 | 404 980.00 | | 481 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823 003.00 | 693 331.00 | | 823 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 925.00 | | 39 973.00 | 79 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 925.00 | | 39 973.00 | 79 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 925.00 | | 39 973.00 | 79 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 473.00 | 1 137 357.00 | 12 116.00 | 1 149 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 451.00 | 457 523.00 | 8 928.00 | 466 451.00 |