| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
AN Terrains | 69 547 142.00 | | 69 547 142.00 | 69 547 142.00 |
AP Constructions | 241 282 887.00 | 133 598 898.00 | 107 683 990.00 | 241 282 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 601.00 | 533 562.00 | 40.00 | 533 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 133.00 | 522 877.00 | 275 256.00 | 798 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 363 983.00 | | 2 363 983.00 | 2 363 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 666 134.00 | 134 655 336.00 | 314 010 798.00 | 448 666 134.00 |
BT Marchandises | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868 865.00 | 2 742 229.00 | 4 126 636.00 | 6 868 865.00 |
BZ Autres créances | 17 661 839.00 | | 17 661 839.00 | 17 661 839.00 |
CF Disponibilités | 2 348 224.00 | | 2 348 224.00 | 2 348 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 098 918.00 | 2 742 229.00 | 24 356 689.00 | 27 098 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 941 134.00 | 137 397 565.00 | 338 543 569.00 | 475 941 134.00 |
CU Autres participations | 133 199 435.00 | | 133 199 435.00 | 133 199 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 081.00 | | 176 081.00 | 176 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780 726.00 | 24 780 726.00 | | 24 780 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 228 831.00 | 85 228 831.00 | | 85 228 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 478 073.00 | 2 478 073.00 | | 2 478 073.00 |
DH Report à nouveau | 103 256 810.00 | 90 088 422.00 | | 103 256 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772 216.00 | 13 168 388.00 | | 11 772 216.00 |
DK Provisions réglementées | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DL TOTAL (I) | 227 574 389.00 | 215 802 174.00 | | 227 574 389.00 |
DP Provisions pour risques | 176 806.00 | 279 956.00 | | 176 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 176 806.00 | 479 956.00 | | 176 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | 878.00 | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 576 634.00 | 109 589 875.00 | | 95 576 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 808.00 | 3 600 425.00 | | 2 900 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473 356.00 | 3 298 765.00 | | 3 473 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381 767.00 | 800 861.00 | | 2 381 767.00 |
EA Autres dettes | | 127 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 448 631.00 | 6 568 041.00 | | 6 448 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 792 374.00 | 123 985 952.00 | | 110 792 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 543 569.00 | 340 268 082.00 | | 338 543 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 311 883.00 | 14 514 219.00 | | 15 311 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 178.00 | 878.00 | | 11 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 116.00 | | 1 460 116.00 | 1 460 116.00 |
FG Production vendue services | 61 534 010.00 | | 61 534 010.00 | 61 534 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 994 126.00 | | 62 994 126.00 | 62 994 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 185 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 723 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 542 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 311 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 874 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 614 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 243.00 | | | 800 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 616.00 | 175 000.00 | | 852 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 317.00 | 152 476.00 | | 192 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 377.00 | 61 972.00 | | 711 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 694.00 | 214 447.00 | | 903 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 078.00 | -39 447.00 | | -51 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791 705.00 | 2 926 050.00 | | 3 791 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 038 207.00 | 65 405 019.00 | | 67 038 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 265 991.00 | 52 236 631.00 | | 55 265 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 772 216.00 | 13 168 388.00 | | 11 772 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 573 526.00 | | 23 477 388.00 | 446 573 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 133 509 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 614 920.00 | 1 769 859.00 | 448 666 134.00 | 19 614 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 614 920.00 | 281 536.00 | 631 228.00 | 19 614 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 123.00 | 314 525 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 201 456.00 | | 326 228.00 | 20 201 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 831 709.00 | | 23 151 161.00 | 292 831 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 540 360.00 | | | 133 540 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 590 984.00 | 9 089 543.00 | 1 025 191.00 | 126 590 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 590 984.00 | 9 089 543.00 | 1 025 191.00 | 126 590 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 956.00 | 51 500.00 | 354 650.00 | 479 956.00 |
6T Sur comptes clients | 2 401 902.00 | 3 082 555.00 | 2 742 229.00 | 2 401 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401 902.00 | 3 082 555.00 | 2 742 229.00 | 2 401 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939 593.00 | 3 134 055.00 | 3 096 879.00 | 2 939 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134 055.00 | 2 896 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 808.00 | 2 900 808.00 | | 2 900 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 178.00 | 749 178.00 | | 749 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 612.00 | 665 612.00 | | 665 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381 767.00 | 2 381 767.00 | | 2 381 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 448 631.00 | 6 448 631.00 | | 6 448 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 725.00 | | | 309 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 868 865.00 | | | 6 868 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 683 755.00 | | | 683 755.00 |
VC Groupe et associés | 15 533 150.00 | | | 15 533 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 95 480 490.00 | | | 95 480 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VP Divers | 496 546.00 | | | 496 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142 652.00 | 1 142 652.00 | | 1 142 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 243.00 | | | 776 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 916 178.00 | 24 606 452.00 | 309 725.00 | 24 916 178.00 |
VW T.V.A. | 915 914.00 | 915 914.00 | | 915 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 792 374.00 | 15 311 883.00 | | 110 792 374.00 |