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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 880.00 | 66 489.00 | 21 391.00 | 87 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 197.00 | 1 306 006.00 | 321 191.00 | 1 627 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 360.00 | 1 381 968.00 | 367 392.00 | 1 749 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 505.00 | | 345 505.00 | 345 505.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 512 903.00 | | 512 903.00 | 512 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 229.00 | | 971 229.00 | 971 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 589.00 | 1 381 968.00 | 1 338 621.00 | 2 720 589.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 030.00 | | | 317 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
DL TOTAL (I) | 477 452.00 | | | 477 452.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 912.00 | | | 267 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 431.00 | | | 304 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
EA Autres dettes | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 165.00 | | | 840 165.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 621.00 | | | 1 338 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 605.00 | | | 663 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 799.00 | | 34 530.00 | 1 851 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 24 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 970.00 | 1 749 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 970.00 | 1 715 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 516.00 | | 33 530.00 | 1 812 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 810.00 | | 1 000.00 | 29 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 113.00 | 148 825.00 | 130 970.00 | 1 364 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 640.00 | 148 825.00 | 130 970.00 | 1 354 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 183.00 | 21 000.00 | 31 183.00 | 31 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 183.00 | 21 000.00 | 31 183.00 | 31 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 31 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 345 505.00 | | | 345 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 911.00 | 91 351.00 | 176 560.00 | 267 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
VP Divers | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 815.00 | 444 506.00 | 12 309.00 | 456 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 165.00 | 663 605.00 | 176 560.00 | 840 165.00 |