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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 610 643.00 | 8 934.00 | 2 601 709.00 | 2 610 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 610 643.00 | 8 934.00 | 2 601 709.00 | 2 610 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 378.00 | 8 934.00 | 2 621 444.00 | 2 630 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 847.00 | 444 600.00 | | 197 847.00 |
DH Report à nouveau | 47 371.00 | -140 796.00 | | 47 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 962.00 | -58 584.00 | | -288 962.00 |
DL TOTAL (I) | -43 743.00 | 245 218.00 | | -43 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 30.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 773.00 | 581 441.00 | | 2 653 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 2 536.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 616.00 | | 893.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 879.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 187.00 | 585 503.00 | | 2 665 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 444.00 | 830 721.00 | | 2 621 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 899.00 | 189 953.00 | | 193 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 861.00 | 248 538.00 | | 482 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 962.00 | -58 584.00 | | -288 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 650.00 | 243 109.00 | | 246 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 771.00 | 2 610 644.00 | | 821 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 771.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 771.00 | 2 610 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610 644.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 771.00 | | | 821 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 102.00 | 2 630 102.00 | | 2 630 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 188.00 | 2 665 188.00 | | 2 665 188.00 |