| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 954.00 | 5 567.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 643.00 | 97 145.00 | 54 497.00 | 151 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 077.00 | 106 456.00 | 973 621.00 | 1 080 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 798.00 | | 304 798.00 | 304 798.00 |
BZ Autres créances | 198 286.00 | | 198 286.00 | 198 286.00 |
CF Disponibilités | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 950.00 | | 563 950.00 | 563 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 028.00 | 106 456.00 | 1 537 571.00 | 1 644 028.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DL TOTAL (I) | 379 350.00 | | | 379 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
EA Autres dettes | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 221.00 | | | 1 158 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 571.00 | | | 1 537 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 984.00 | | | 777 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 530.00 | | 403 547.00 | 676 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 039.00 | | 350 000.00 | 565 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 933.00 | | 53 547.00 | 109 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 370.00 | 22 085.00 | | 84 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 330.00 | 22 085.00 | | 81 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VC Groupe et associés | 131 952.00 | | | 131 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 990.00 | 6 753.00 | | 386 990.00 |
VI Groupe et associés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -364 038.00 | | | -364 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 070.00 | 503 084.00 | 986.00 | 504 070.00 |
VW T.V.A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 221.00 | 777 984.00 | | 1 158 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 318 478.00 | | | 318 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
YT Sous‐traitance | -46 626.00 | | | -46 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 132.00 | | | 345 132.00 |