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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 661.00 | 56 788.00 | 12 873.00 | 69 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 536.00 | 156 415.00 | 35 121.00 | 191 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 315.00 | 213 204.00 | 48 112.00 | 261 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BT Marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CF Disponibilités | 227 769.00 | | 227 769.00 | 227 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 821.00 | 213 204.00 | 374 617.00 | 587 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 806.00 | 245 638.00 | | 260 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 15 168.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 281 653.00 | 277 576.00 | | 281 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | 20 173.00 | | 29 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 808.00 | 81 975.00 | | 63 808.00 |
EA Autres dettes | | 1 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 964.00 | 103 567.00 | | 92 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 617.00 | 381 143.00 | | 374 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 964.00 | 103 567.00 | | 92 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
FG Production vendue services | 177 535.00 | 2 633.00 | 180 169.00 | 177 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 477.00 | 2 633.00 | 348 110.00 | 345 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 6 330.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 423.00 | 316 444.00 | | 361 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 346.00 | 301 276.00 | | 357 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 15 168.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 873.00 | | 36 205.00 | 247 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 763.00 | 261 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 763.00 | 261 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 755.00 | | 36 205.00 | 247 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 716.00 | 14 251.00 | 22 763.00 | 221 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 716.00 | 14 251.00 | 22 763.00 | 221 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 524.00 | 80 486.00 | 38.00 | 80 524.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |