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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 203.00 | 18 625.00 | 1 578.00 | 20 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 476.00 | 319 594.00 | 56 882.00 | 376 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 704.00 | 235 972.00 | 111 732.00 | 347 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 214.00 | 574 191.00 | 284 022.00 | 858 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BN En cours de production de biens | 560 752.00 | | 560 752.00 | 560 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 831.00 | 11 163.00 | 1 173 668.00 | 1 184 831.00 |
BZ Autres créances | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 370.00 | 11 163.00 | 2 301 206.00 | 2 312 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 584.00 | 585 354.00 | 2 585 229.00 | 3 170 584.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 249.00 | 1 118 691.00 | | 1 165 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 156.00 | 71 557.00 | | 39 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 755.00 | 7 026.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 162.00 | 1 362 276.00 | | 1 375 162.00 |
DP Provisions pour risques | 19 304.00 | 119 207.00 | | 19 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 304.00 | 119 207.00 | | 19 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549.00 | 54 165.00 | | 46 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 053.00 | 351 058.00 | | 508 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 082.00 | 444 115.00 | | 488 082.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 1 913.00 | | 5 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 392.00 | 41 630.00 | | 142 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 763.00 | 892 883.00 | | 1 190 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 229.00 | 2 374 366.00 | | 2 585 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 855.00 | 880 866.00 | | 1 163 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 973.00 | | 3 527 973.00 | 3 527 973.00 |
FG Production vendue services | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 647.00 | | 3 596 647.00 | 3 596 647.00 |
FM Production stockée | | | -19 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 467.00 | |
FQ Autres produits | | | -767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | 4 607.00 | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 4 607.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 90.00 | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 5 407.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -800.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 156.00 | 71 557.00 | | 39 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 858.00 | 150 850.00 | | 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 419.00 | | 47 786.00 | 860 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 793.00 | 113 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 991.00 | 858 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 198.00 | 724 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | 450.00 | 19 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 043.00 | | 47 336.00 | 713 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 353.00 | 50 036.00 | 36 198.00 | 560 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | 3 754.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 482.00 | 46 282.00 | 36 198.00 | 545 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 207.00 | | 99 903.00 | 119 207.00 |
6T Sur comptes clients | 8 556.00 | 3 748.00 | 1 141.00 | 8 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 556.00 | 3 748.00 | 1 141.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 763.00 | 3 748.00 | 101 044.00 | 127 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 101 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 053.00 | 508 053.00 | | 508 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 392.00 | 142 392.00 | | 142 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 768.00 | 13 793.00 | | 113 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 343.00 | | | 1 168 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VB T. V. A. | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549.00 | 19 641.00 | 26 908.00 | 46 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 747.00 | 1 368 771.00 | 99 975.00 | 1 468 747.00 |
VW T.V.A. | 251 874.00 | 251 874.00 | | 251 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 763.00 | 1 163 855.00 | 26 908.00 | 1 190 763.00 |