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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 498.00 | 384 618.00 | 439 880.00 | 824 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 159.00 | 407 752.00 | 287 407.00 | 695 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 397.00 | 792 371.00 | 789 026.00 | 1 581 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BN En cours de production de biens | 343 327.00 | | 343 327.00 | 343 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 173.00 | | 266 173.00 | 266 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 299.00 | | 235 299.00 | 235 299.00 |
BZ Autres créances | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 193.00 | | 1 048 193.00 | 1 048 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 590.00 | 792 371.00 | 1 837 219.00 | 2 629 590.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 703.00 | 138 224.00 | | 100 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 104.00 | 191 393.00 | | 230 104.00 |
DL TOTAL (I) | 511 836.00 | 510 645.00 | | 511 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 051.00 | 446 353.00 | | 505 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 786.00 | 268 202.00 | | 351 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 924.00 | 369 772.00 | | 361 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | 18 653.00 | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 54 128.00 | 60 622.00 | | 54 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 564.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 383.00 | 1 164 306.00 | | 1 325 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 219.00 | 1 674 951.00 | | 1 837 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 216.00 | 1 164 306.00 | | 916 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FD Production vendue biens | 801 514.00 | | 801 514.00 | 801 514.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 861.00 | | 808 861.00 | 808 861.00 |
FM Production stockée | | | -17 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 703.00 | 50 054.00 | | 59 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 703.00 | 50 814.00 | | 59 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 135.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 265.00 | 2 323.00 | | 29 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 537.00 | 2 458.00 | | 29 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 166.00 | 48 356.00 | | 30 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 180.00 | 877 624.00 | | 879 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 477.00 | 739 400.00 | | 778 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 703.00 | 138 224.00 | | 100 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | 8 948.00 | | 17 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 224.00 | | 258 682.00 | 1 430 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 963.00 | 43 547.00 | 1 581 397.00 | 63 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 026.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 14 520.00 | 1 577 956.00 | 63 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 773.00 | | 258 666.00 | 1 397 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 16.00 | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 214.00 | 121 438.00 | 14 281.00 | 685 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 214.00 | 121 438.00 | 14 281.00 | 685 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 924.00 | 361 924.00 | | 361 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
VB T. V. A. | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 182.00 | 95 014.00 | 266 458.00 | 504 182.00 |
VI Groupe et associés | 351 786.00 | 351 786.00 | | 351 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 598.00 | 364 598.00 | | 364 598.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 383.00 | 916 216.00 | 266 458.00 | 1 325 383.00 |