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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 746 021.00 | | 746 021.00 | 746 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 532.00 | | 746 532.00 | 746 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 651.00 | | 1 810 651.00 | 1 810 651.00 |
CU Autres participations | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 331.00 | 1 533 506.00 | | 1 596 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 718.00 | 302 824.00 | | 199 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 048.00 | 1 847 331.00 | | 1 807 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 411.00 | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603.00 | 3 426.00 | | 3 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 651.00 | 1 850 757.00 | | 1 810 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603.00 | 3 312.00 | | 3 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 100 000.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -100 000.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 655.00 | 462 139.00 | | 203 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938.00 | 159 315.00 | | 3 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 718.00 | 302 824.00 | | 199 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 3 459.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 3 524.00 | | 3 699.00 |