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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 612.00 | 257 513.00 | 52 100.00 | 309 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 502.00 | 96 222.00 | 6 280.00 | 102 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 574.00 | 371 664.00 | 60 910.00 | 432 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 694.00 | 4 591.00 | 225 103.00 | 229 694.00 |
BZ Autres créances | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 000.00 | | 509 000.00 | 509 000.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 781.00 | 4 591.00 | 1 016 189.00 | 1 020 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 355.00 | 376 255.00 | 1 077 100.00 | 1 453 355.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 380.00 | 146 720.00 | | 131 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 190.00 | 35 987.00 | | 60 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 697.00 | 91 549.00 | | 159 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 082.00 | 161 358.00 | | 163 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 948.00 | 3 735.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 516 297.00 | 439 349.00 | | 516 297.00 |
DN Avances conditionnées | 49 900.00 | 66 533.00 | | 49 900.00 |
DO TOTAL (II) | 49 900.00 | 66 533.00 | | 49 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 904.00 | 12 483.00 | | 46 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 242.00 | 53 419.00 | | 81 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 117.00 | 221 454.00 | | 208 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 341.00 | 114 434.00 | | 101 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 689.00 | | |
EA Autres dettes | 73 298.00 | 47 491.00 | | 73 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 902.00 | 453 970.00 | | 510 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 100.00 | 959 853.00 | | 1 077 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 851.00 | | | 423 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 104.00 | 1 016.00 | | 27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 385.00 | | | 672 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 163.00 | | | 648 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 108.00 | 28 512.00 | 271 692.00 | 612 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 955.00 | | 9 138.00 | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 153.00 | 28 512.00 | 262 554.00 | 593 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 242.00 | 432.00 | 80 810.00 | 81 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 801.00 | 13 559.00 | 6 242.00 | 19 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 258.00 | 328 699.00 | 559.00 | 329 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 902.00 | 423 851.00 | 87 051.00 | 510 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |