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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 6 897.00 | 803.00 | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 68 578.00 | 34 305.00 | 102 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 003.00 | 84 495.00 | 111 508.00 | 196 003.00 |
BT Marchandises | 1 326 083.00 | 297 368.00 | 1 028 714.00 | 1 326 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 448.00 | 108 467.00 | 219 981.00 | 328 448.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | 3 334.00 | 29 286.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 632 442.00 | | 632 442.00 | 632 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 854.00 | 409 169.00 | 2 013 684.00 | 2 422 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 959.00 | 493 664.00 | 2 127 295.00 | 2 620 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 700.00 | 714 850.00 | | 466 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 208.00 | 138 393.00 | | 163 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 61 873.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 637 297.00 | 451 367.00 | | 637 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 114.00 | 249 156.00 | | 92 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 1 226.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 405.00 | 1 616 865.00 | | 1 431 405.00 |
DP Provisions pour risques | 22 102.00 | 21 241.00 | | 22 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 102.00 | 21 241.00 | | 22 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 738.00 | 294 382.00 | | 327 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 8 469.00 | | 8 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 374 257.00 | | 218 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | 134 224.00 | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | 20 085.00 | 18 901.00 | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 897.00 | 830 745.00 | | 672 897.00 |
ED (V) | 891.00 | 27.00 | | 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 295.00 | 2 468 877.00 | | 2 127 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 509.00 | 640 957.00 | | 464 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 559.00 | 17 549.00 | | 13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 644.00 | | 14 823.00 | 182 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 196 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 111 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 459.00 | | 2 241.00 | 80 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 785.00 | | 12 582.00 | 100 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 27 142.00 | 1 449.00 | 58 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 1 847.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | 25 295.00 | 1 449.00 | 53 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 241.00 | 2 102.00 | 1 241.00 | 21 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 987.00 | 259 232.00 | 181 850.00 | 219 987.00 |
6T Sur comptes clients | 128 653.00 | 24 901.00 | 45 086.00 | 128 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 869.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 104.00 | 285 002.00 | 226 936.00 | 351 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 345.00 | 287 104.00 | 228 177.00 | 372 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 104.00 | 228 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 022.00 | 105 635.00 | 208 388.00 | 314 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 053.00 | | | 252 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 916.00 | 249 282.00 | 136 634.00 | 385 916.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 897.00 | 464 509.00 | 208 388.00 | 672 897.00 |