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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
AH Fonds commercial | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 446.00 | 6 827.00 | 619.00 | 7 446.00 |
AP Constructions | 770 903.00 | 634 913.00 | 135 991.00 | 770 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 739.00 | 856 310.00 | 155 429.00 | 1 011 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 760.00 | 146 227.00 | 12 533.00 | 158 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 691.00 | 1 662 619.00 | 890 072.00 | 2 552 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BZ Autres créances | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CF Disponibilités | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 567.00 | | 262 567.00 | 262 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 259.00 | 1 662 619.00 | 1 152 639.00 | 2 815 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 483 926.00 | 529 036.00 | | 483 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 625.00 | 29 890.00 | | 47 625.00 |
DL TOTAL (I) | 983 551.00 | 1 010 926.00 | | 983 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 407.00 | 138 113.00 | | 94 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 59 907.00 | | 45 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 10 009.00 | | 21 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195.00 | 74 934.00 | | 7 195.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 088.00 | 283 232.00 | | 169 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 639.00 | 1 294 158.00 | | 1 152 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 119.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | 1 000.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 606.00 | 1 000.00 | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | 14 608.00 | | 23 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 640.00 | 303 340.00 | | 340 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 015.00 | 273 450.00 | | 293 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 625.00 | 29 890.00 | | 47 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 775.00 | | | 2 473 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 543.00 | | | 603 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 932.00 | | | 1 869 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 106.00 | 83 119.00 | 22 606.00 | 1 602 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 763.00 | 83 119.00 | 22 606.00 | 1 583 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 407.00 | 31 733.00 | 62 674.00 | 94 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 620.00 | 187 320.00 | 300.00 | 187 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 088.00 | 106 415.00 | 62 674.00 | 169 088.00 |