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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 11 444.00 | 513.00 | 11 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 876 573.00 | 26 060 094.00 | 19 816 479.00 | 45 876 573.00 |
AP Constructions | 758 779.00 | 390 383.00 | 368 396.00 | 758 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 399.00 | 264 088.00 | 635 311.00 | 899 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 870 717.00 | 26 726 009.00 | 21 144 707.00 | 47 870 717.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 136.00 | | 2 531 136.00 | 2 531 136.00 |
BZ Autres créances | 395 630.00 | | 395 630.00 | 395 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 534 924.00 | | 16 534 924.00 | 16 534 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 496 442.00 | | 19 496 442.00 | 19 496 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 367 159.00 | 26 726 009.00 | 40 641 149.00 | 67 367 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 393 026.00 | 4 069 864.00 | | 6 393 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 324.00 | 2 323 162.00 | | 2 120 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 228 350.00 | 7 108 026.00 | | 9 228 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 605.00 | 889 729.00 | | 839 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 638.00 | 332 108.00 | | 337 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 138.00 | 479 952.00 | | 857 138.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 181 531.00 | | 21 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 356 714.00 | 31 962 945.00 | | 29 356 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 412 800.00 | 33 846 264.00 | | 31 412 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 641 149.00 | 40 954 290.00 | | 40 641 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 969 942.00 | 13 000.00 | 10 982 942.00 | 10 969 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 969 942.00 | 13 000.00 | 10 982 942.00 | 10 969 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 836 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 007.00 | 1 164 857.00 | | 1 056 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 192.00 | 10 875 080.00 | | 11 013 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 892 869.00 | 8 551 919.00 | | 8 892 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 324.00 | 2 323 162.00 | | 2 120 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 301 548.00 | 3 447 914.00 | 23 453.00 | 23 301 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 806 036.00 | 3 277 511.00 | 23 453.00 | 22 806 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 638.00 | 169 833.00 | | 484 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 605.00 | 839 605.00 | | 839 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 138.00 | 857 138.00 | | 857 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 356 714.00 | 4 539 673.00 | 20 249 582.00 | 29 356 714.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 136.00 | | | 2 531 136.00 |
VB T. V. A. | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 998.00 | 2 909 893.00 | 43 105.00 | 2 952 998.00 |
VW T.V.A. | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 412 800.00 | 6 595 759.00 | 20 249 582.00 | 31 412 800.00 |