| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 662.00 | 613 662.00 | | 613 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 382.00 | | 1 515 382.00 | 1 515 382.00 |
AN Terrains | 6 544 376.00 | 736 001.00 | 5 808 375.00 | 6 544 376.00 |
AP Constructions | 23 077 268.00 | 11 210 131.00 | 11 867 137.00 | 23 077 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 986.00 | 1 947 970.00 | 951 016.00 | 2 898 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164 293.00 | 3 230 594.00 | 933 699.00 | 4 164 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 986.00 | | 406 986.00 | 406 986.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 588 337.00 | 17 945 502.00 | 22 642 835.00 | 40 588 337.00 |
BT Marchandises | 83 155 196.00 | 18 608 804.00 | 64 546 392.00 | 83 155 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022 663.00 | | 3 022 663.00 | 3 022 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 743 261.00 | 1 418 047.00 | 51 325 214.00 | 52 743 261.00 |
BZ Autres créances | 20 652 007.00 | | 20 652 007.00 | 20 652 007.00 |
CF Disponibilités | 2 247 388.00 | | 2 247 388.00 | 2 247 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347 858.00 | | 5 347 858.00 | 5 347 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 168 373.00 | 20 026 851.00 | 147 141 521.00 | 167 168 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 756 710.00 | 37 972 353.00 | 169 784 357.00 | 207 756 710.00 |
CU Autres participations | 854 573.00 | | 854 573.00 | 854 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400 000.00 | 27 400 000.00 | | 27 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 588.00 | 603 588.00 | | 603 588.00 |
DH Report à nouveau | 8 212 228.00 | 8 407 051.00 | | 8 212 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 183.00 | -194 823.00 | | -1 093 183.00 |
DK Provisions réglementées | 580 229.00 | 615 502.00 | | 580 229.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702 863.00 | 36 831 319.00 | | 35 702 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304 144.00 | 1 666 558.00 | | 1 304 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 320 169.00 | 9 879 602.00 | | 11 320 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 624 313.00 | 11 546 160.00 | | 12 624 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071 530.00 | 71 075 702.00 | | 52 071 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 971.00 | 1 886 988.00 | | 1 250 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469.00 | 20 271 403.00 | | 24 169 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 247 998.00 | 19 831 601.00 | | 18 247 998.00 |
EA Autres dettes | 20 361 335.00 | 23 914 353.00 | | 20 361 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355 878.00 | 6 503 954.00 | | 5 355 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 457 181.00 | 143 493 444.00 | | 121 457 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 784 357.00 | 191 870 924.00 | | 169 784 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 457 181.00 | 143 493 444.00 | | 121 457 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 401 411.00 | 14 549 832.00 | 327 951 243.00 | 313 401 411.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 221 525.00 | 82 633.00 | 21 304 158.00 | 21 221 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 622 935.00 | 14 632 465.00 | 349 255 400.00 | 334 622 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 693 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 826 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 952 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 845 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 338 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 067 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579 635.00 | |
GE Autres charges | | | 408 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 455 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 561.00 | 639 973.00 | | 404 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 262.00 | -2 742.00 | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686.00 | 102 053.00 | | 69 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 213.00 | 114 775.00 | | 365 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 296.00 | 439 910.00 | | 902 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337 195.00 | 656 738.00 | | 1 337 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 863.00 | 266 115.00 | | 421 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 244.00 | 13 365.00 | | 88 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 654.00 | 306 593.00 | | 274 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 762.00 | 586 073.00 | | 784 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 433.00 | 70 666.00 | | 552 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 007.00 | -46 672.00 | | -17 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 022 916.00 | 371 312 310.00 | | 382 022 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 116 099.00 | 371 507 133.00 | | 383 116 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 183.00 | -194 823.00 | | -1 093 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689 841.00 | | 1 782 698.00 | 39 689 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 1 160 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 202.00 | 40 588 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 871.00 | 37 091 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 044.00 | | | 2 129 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 230 653.00 | | 1 735 128.00 | 36 230 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 000.00 | | 47 570.00 | 1 123 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 478 500.00 | 1 964 703.00 | 497 701.00 | 16 478 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 866.00 | 7 796.00 | | 605 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665 490.00 | 1 956 907.00 | 497 701.00 | 15 665 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 502.00 | 80 095.00 | 115 368.00 | 615 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 546 160.00 | 2 774 194.00 | 1 696 041.00 | 11 546 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 044 706.00 | 27 107 442.00 | 27 543 344.00 | 19 044 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261 336.00 | 959 997.00 | 803 286.00 | 1 261 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 306 042.00 | 28 067 439.00 | 28 346 630.00 | 20 306 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 467 704.00 | 30 921 728.00 | 30 158 039.00 | 32 467 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 647 074.00 | -29 288 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 654.00 | -869 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 169 469.00 | 24 169 469.00 | | 24 169 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329 959.00 | 7 329 959.00 | | 7 329 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713 663.00 | 5 713 663.00 | | 5 713 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361 335.00 | 20 361 335.00 | | 20 361 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355 878.00 | 5 355 878.00 | | 5 355 878.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
UX Autres créances clients | 51 458 721.00 | | | 51 458 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 540.00 | | | 1 284 540.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VC Groupe et associés | 9 158 009.00 | | | 9 158 009.00 |
VI Groupe et associés | 52 071 530.00 | 52 071 530.00 | | 52 071 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VP Divers | 862 256.00 | | | 862 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 354.00 | 1 396 354.00 | | 1 396 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552 639.00 | | | 10 552 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347 858.00 | | | 5 347 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 048 791.00 | 78 743 125.00 | 305 666.00 | 79 048 791.00 |
VW T.V.A. | 3 808 021.00 | 3 808 021.00 | | 3 808 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 206 210.00 | 120 206 210.00 | | 120 206 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829 918.00 | 1 959 856.00 | | 1 829 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 404.00 | 320 856.00 | | 524 404.00 |
ST Autres comptes | 12 140 150.00 | 12 837 103.00 | | 12 140 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808 762.00 | 3 866 369.00 | | 3 808 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 845.00 | 870.00 | | 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 558 198.00 | 3 303 319.00 | | 2 558 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 905.00 | 126 081.00 | | 266 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 496 949.00 | 360 669.00 | | 496 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172 727.00 | 1 022 647.00 | | 1 172 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002 645.00 | 2 982 503.00 | | 3 002 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 439 247.00 | 67 321 527.00 | | 67 439 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 658 648.00 | 58 494 779.00 | | 55 658 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 795 367.00 | 20 814 398.00 | | 19 795 367.00 |