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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 977.00 | 38 279.00 | 45 698.00 | 83 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 310.00 | 38 279.00 | 46 031.00 | 84 310.00 |
BZ Autres créances | 2 606 209.00 | | 2 606 209.00 | 2 606 209.00 |
CF Disponibilités | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 787.00 | | 2 641 787.00 | 2 641 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 097.00 | 38 279.00 | 2 687 817.00 | 2 726 097.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 501.00 | 183 037.00 | | 217 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 938.00 | 34 464.00 | | 252 938.00 |
DL TOTAL (I) | 473 194.00 | 220 256.00 | | 473 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 309.00 | 1 865 038.00 | | 2 209 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 3 900.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 623.00 | 1 893 625.00 | | 2 214 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 817.00 | 2 113 881.00 | | 2 687 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 37 754.00 | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 880.00 | 153 348.00 | | 369 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 942.00 | 118 884.00 | | 116 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 938.00 | 34 464.00 | | 252 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 977.00 | 333.00 | | 83 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 6 779.00 | | 31 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 6 779.00 | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 581 298.00 | | | 2 581 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 209 309.00 | | 2 209 309.00 | 2 209 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 252.00 | 24 954.00 | 2 581 298.00 | 2 606 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 623.00 | 5 314.00 | 2 209 309.00 | 2 214 623.00 |