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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 238.00 | 10 396.00 | 6 841.00 | 17 238.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 313.00 | 10 396.00 | 16 916.00 | 27 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
084 Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
110 Total général Actif | 51 252.00 | 10 396.00 | 40 855.00 | 51 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 663.00 | 220 717.00 | | 111 663.00 |
230 Autres produits | 8 132.00 | 7 441.00 | | 8 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 795.00 | 228 158.00 | | 119 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 281.00 | 77 207.00 | | 40 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 020.00 | 10.00 | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 41 055.00 | 66 740.00 | | 41 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 6 316.00 | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 928.00 | 70 504.00 | | 38 928.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | 8 444.00 | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 111.00 | 11 415.00 | | 7 111.00 |
262 Autres charges | 1 265.00 | 221.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 312.00 | 240 856.00 | | 140 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 517.00 | -12 698.00 | | -20 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | 25 222.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 162.00 | 90.00 | | 66 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 318.00 | 12 407.00 | | 23 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 186.00 | | | 184 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 379.00 | | | 4 379.00 |